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交通运输行业:海运政策落实,沪港通渐进

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交运板块领涨市场,航运港口涨幅居前:上周,交通运输行业指数涨幅为9.0%,领涨市场,跑赢沪深300指数4.3个百分点,各板块

交运板块领涨市场,航运港口涨幅居前:上周,交通运输行业指数涨幅为9.0%,领涨市场,跑赢沪深300指数4.3个百分点,各板块全面上涨,其中航运港口板块涨幅最大,分别达到15.9%和10.3%,受益于近期BDI反弹、海运上升为国家战略、中日韩自贸区谈判以及天津自贸区传闻等影响。从个股来看,营口港(+44.6%)、怡亚通(+31.0%)、天津海运(+29.2%)涨幅靠前。营口港受益于东北振兴概念、中日韩自贸区谈判,天津海运受益海运上升为国家战略等;怡亚通在8月中旬定向增发募资扩张380平台赢得未来释放业绩的潜力,并且中期业绩增幅较大。

海运成为国家战略,为复苏奠定基础:今日国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》,且国新办举行新闻发布会,海运业发展上升为国家战略,从顶层设计行业发展目标、任务及保障等。运价的底部在去年上半年就已经确定,运价底部呈现U型低特征,主要是积累的过剩运力需要时间去消化,运价市场迎来持续上升周期仍需要观察。若干意见及后续政策出台有望改善国内海运市场格局提升集中度、改善企业治理水平、提升企业经营能力、改善供需关系等,待市场复苏后相关企业能够取得更大盈利弹性。

保税科技线上交易持续高位,持续推荐:上周,累计交易额为32.3亿元,日均接近7亿元,自7月以来,周成交额持续超30亿元。保税科技自我们6月13日发布深度报告《保税科技:借力线上交易,有望三年净利翻番》以来,公司股价累计涨幅接近30%,公司主要逻辑并未发生改变,继续维持买入-A评级。公司主要看点有:(1)公司主要资产处于张家港保税区,港区合一是最大优势,公司长江码头+保税仓储优势独一无二;(2)未来三年有望实现净利翻番;(3)增发大股东认购60%以上,体现大股东对公司发展的信心;(4)线上交易平台提升公司估值;(5)长江经济带建设利好。

投资策略:上周各种政策对股价的影响尤其显着,主要是海运上升为国家战略、中日韩自贸区谈判、天津自贸区传闻等。如果配置港口股建议从两个方面考量:(1)估值角度,建议选择低PB、涨幅滞后的个股,主要有日照港、大连港、宁波港、天津港;(2)选择可能设立自贸区的区域港口,目前天津、广东、京津冀、海西等多地均有相关传闻。交运选股我们建议关注:(1)线上平台交易额持续增长、业绩增长确定性高的保税科技;(2)关注政策驱动型机会:沪港通(宁沪高速、大秦铁路)、低空开放政策(中信海直);(3)受益铁路运价改革的大秦铁路;(4)关注受益跨境电商发展的外运发展。

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